Mwangi K.

Mon meilleur conseil vient de la patience combinée à une analyse HTF. Je suis un trader ICT, je dois donc toujours faire une analyse descendante du marché avant que ma journée de trading ne commence à 8 heures du matin à New York. Une chose que mon année et quelques mois m'ont appris, c'est qu'un biais HTF est ce qui fait bouger le marché.

J'aime trader la bougie de 4h de 9h sur le GBPUSD, je préfère donc attendre la fermeture de la bougie de 4h de 5h avant de passer au graphique de 1h pour observer le prix. L'idée est de regarder d'abord la bougie de 4 heures de 5 heures du matin et où elle s'est fermée. Si elle a respecté un bloc d'ordre, si elle a balayé la liquidité et clôturé à l'intérieur du range, si elle a clôturé au-dessus d'un plus haut ou en dessous d'un plus bas, ou si elle s'est simplement connectée à une bougie hebdomadaire, journalière ou de 4 heures. J'ai ainsi une idée de ce qui m'attend sur la prochaine bougie de 4 heures. Je passe alors à une bougie de 1 heure pour marquer les zones de 1 heure dans lesquelles les bougies de 9 heures et de 10 heures pourraient s'inscrire pour un renversement, car chaque grand mouvement comporte une accumulation, une manipulation et une expansion.

Même si je suis sûr du mouvement, il vaut mieux que j'attende qu'une manipulation se produise. Souvent, j'ai sauté dans un mouvement avant qu'il ne commence et avant une manipulation, j'ai été arrêté à cause de mon impatience.

L'art d'être un observateur sur les marchés et non un trader est un aspect important. Il s'agit de réaliser que nous sommes trop insignifiants en tant que traders car nos transactions n'ont absolument aucun effet sur le marché et tout ce que nous faisons chaque jour est d'essayer de faire partie du mouvement qui se produit.

L'art d'être un observateur nous aiderait donc à ne pas prédire le marché, mais à réagir au marché. Cela m'est généralement utile, car j'adore prédire un mouvement futur, ce qui me met dans une position où je suis définitivement fixé et marié à cette idée. C'est un problème lorsque j'essaie de forcer les transactions pour répondre à cette idée au lieu de négocier ce qui m'est offert. Le fait d'être un observateur vous permet de remarquer toutes les choses qui se passent sur le marché et vous permet de réagir à ce que vous voyez et non pas à ce que vous voulez voir.

Atem F.

Jusqu'à présent, ce que j'ai appris au cours de mon parcours commercial, c'est que pour obtenir un avantage constant sur le marché, je propose ou j'utilise une stratégie qui combine le suivi de tendance, les cassures basées sur le volume et la réversion moyenne, renforcée par une gestion stricte du risque et une discipline psychologique. Voici les grandes lignes de mon approche :

1. Suivi de tendance avec confirmation

• Identification des tendances : J'utilise les moyennes mobiles (par exemple, 50 jours et 200 jours) pour repérer les tendances sur des périodes plus longues. Une tendance haussière est clairement indiquée lorsque la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme, et une tendance baissière lorsqu'elle est inférieure.
• Confirmation de l'oscillateur : Les indicateurs tels que le RSI et le MACD servent d'outils de confirmation. Par exemple, un RSI supérieur à 50 peut confirmer une tendance haussière.
• Règles d'entrée et de sortie : J'entre dans les transactions lorsque les tendances s'alignent sur plusieurs horizons temporels (par exemple, quotidien et horaire). Les ordres stop-loss sont placés juste en dehors des plus hauts ou des plus bas récents pour une gestion efficace du risque.

2. Stratégie de rupture basée sur le volume

• Zones de consolidation : Je recherche les zones de consolidation des prix, où le marché se situe à l'intérieur d'une fourchette, indiquant des phases d'accumulation ou de distribution.
• Ruptures basées sur le volume : J'observe les ruptures de zones de consolidation soutenues par un volume élevé, suggérant le début d'une nouvelle tendance.
• Confirmation et risque : Les cassures sont confirmées sur des périodes plus courtes, avec un stop loss fixé juste en dessous du niveau de cassure. Je reste prudent quant aux fausses cassures si le volume est insuffisant.

3. La réversion moyenne à l'aide du support et de la résistance

• Zones de soutien et de résistance : Les hauts et les bas antérieurs, ainsi que les niveaux de retracement de Fibonacci, constituent des zones critiques où les prix sont susceptibles de s'inverser.
• Entrées de survente/surachat : Les opportunités d'achat se présentent au niveau du support lorsque le RSI est inférieur à 30 (ce qui indique une survente), et les ventes se présentent au niveau de la résistance lorsque le RSI est supérieur à 70 (ce qui indique une survente).
• Plan de sortie : Les sorties sont fixées à des niveaux de support ou de résistance proches, avec un stop loss serré pour se prémunir contre des mouvements adverses prolongés.

4. Gestion des risques

• Dimensionnement des positions : je veille à ce que le risque ne dépasse pas 1 à 2 % du capital par transaction.
• Rapport risque-récompense : Les transactions sont sélectionnées sur la base d'un ratio risque-récompense minimum de 1:2.
• Limitation des pertes : Les ordres stop-loss sont strictement respectés et les positions sont réévaluées lorsque les conditions du marché changent.

5. Discipline psychologique et backtesting

• Contrôle émotionnel : Je donne la priorité à la discipline, en évitant les décisions impulsives et en suivant la stratégie même après une perte.
• Backtesting : Le test des données historiques est utilisé pour évaluer la performance de la stratégie, affiner l'approche et renforcer la confiance dans le système.

Cette combinaison structurée d'analyse technique, d'indicateurs de volume, de gestion du risque et de discipline psychologique crée une stratégie équilibrée qui s'adapte aux tendances du marché et au comportement des prix, renforçant ainsi mon avantage dans le trading.

Je n'ai pas suivi ce plan à la lettre au cours des derniers mois, car je trade principalement sur démo, mais j'espère pouvoir m'y tenir.

Suleman K.

Commençons par le concept de base - les zones de support et de résistance. Grâce à ce concept, nous pouvons comprendre que le prix cassera + retestera chaque zone avant de passer à un autre point de prix. Nous obtenons des informations sur la direction future du prix - soit en prévoyant un nouveau test, soit en continuant vers la zone suivante après un nouveau test.

Ensuite, nous avons nos zones insituonnelles. Le prix ne réagit pas toujours parfaitement à partir de ces zones. Cependant, si nous observons une configuration sur les échelles de temps inférieures et que le prix donne un rejet parfait, nous savons que les banques sont dans le mouvement - et qu'elles cherchent très probablement à déplacer le prix vers la zone suivante.

Liquidité... Liquidité.... par où commencer ! Si seulement tout le monde comprenait à quel point ce concept est "surpuissant". C'est sur lui qu'il faut se concentrer avant tout (ce qui ne veut pas dire que les autres doivent être négligés). Rappelez-vous cette règle d'or : "le marché est toujours attiré par la liquidité". En particulier sur l'or et les paires les plus volatiles, cela joue un rôle encore plus important ! Les banques chercheront toujours à éliminer le plus grand nombre possible de traders avant d'effectuer un véritable mouvement de marché - c'est pourquoi, si nous suivons l'évolution des liquidités, nous savons où les prix évolueront à l'avenir. Grâce à cela, nous comprenons mieux la direction du marché.

Rameesh M.

Le suivi de tendance avec gestion du risque est une excellente stratégie qui me donne un avantage dans le trading. Voici comment je peux l'appliquer efficacement :

1. Identifier la tendance. J'utilise des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles (par exemple, les moyennes mobiles à 50 jours et à 200 jours) pour identifier la tendance générale du marché. Une règle simple : si la moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à long terme, la tendance est haussière, et inversement pour une tendance baissière.

Je regarde également l'action des prix et les lignes de tendance pour confirmer la direction du marché.

2. Points d'entrée. Effectuez des transactions lorsque la tendance est confirmée. Par exemple, achetez dans une tendance haussière lorsque le prix recule jusqu'à un niveau de soutien ou une moyenne mobile.

Dans une tendance baissière, il convient de rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le cours repousse la résistance ou une moyenne mobile dans le sens de la baisse.

3. Gestion du risque Dimensionnement des positions : je ne risque jamais plus qu'un petit pourcentage de mon capital sur une seule transaction (généralement 1 à 2 % de mon portefeuille).

Stop-Loss : Je fixe toujours un stop-loss pour me protéger contre les mouvements importants par rapport à ma position. Une bonne règle consiste à placer mon stop juste en dehors des niveaux de support ou de résistance récents.

Rapport risque/récompense : Je vise un ratio risque/récompense d'au moins 1:2. Cela signifie que pour chaque dollar que je suis prêt à risquer, je dois viser un bénéfice d'au moins deux dollars.

4. S'adapter aux conditions du marché Toutes les tendances ne sont pas éternelles. Préparez-vous à sortir rapidement du marché si la tendance commence à montrer des signes d'inversion (par exemple, une rupture d'un support ou d'une résistance clé).

Je reste flexible et j'adapte ma stratégie en fonction de l'évolution de l'environnement de marché (haussier, baissier ou variable).

Pourquoi cela me convient-il ? Le suivi de tendance tire parti de la dynamique du marché et réduit la nécessité de prévoir les retournements. La gestion du risque contribue à protéger mon capital, ce qui me permet de rester dans le jeu plus longtemps, même si les transactions individuelles ne sont pas toujours fructueuses.

En bref, je négocie en suivant la tendance et je m'assure de toujours protéger mes pertes grâce à une solide gestion des risques.

Efeoghene S.

Je m'appelle Sido Efeoghene, également connu sous le nom de King Thorian, et j'aborde les marchés avec une stratégie disciplinée de suivi de tendance axée sur le XAUUSD (or). Mon trading se distingue par la patience et une attention particulière portée aux configurations techniques, en utilisant un mélange de moyennes mobiles et de niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier les points d'entrée optimaux.

Stratégie de trading : XAUUSD Suivi de tendance

1. Délais :
   • Graphique 1 heure (primaire)
   • Graphique journalier (confirmation de la tendance)
2. Indicateurs :
   • 50 EMA et 200 EMA : Identifier la direction de la tendance.
   • Retracement de Fibonacci : Repérer les points d'entrée en cas de repli aux niveaux 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
   • MACD : confirme la dynamique de la tendance.
3. Entrée :
   • Achat : 50 EMA au-dessus de 200 EMA (tendance haussière), entrer au niveau 50%-61.8% Fibonacci, confirmé par le MACD haussier.
   • Vente : 50 EMA sous 200 EMA (tendance baissière), entrer au niveau 50%-61.8% Fibonacci, confirmé par un MACD baissier.
4. Stop-Loss/Take-Profit :
   • Stop-loss : En dessous du retracement de 61,8 % pour les achats, au-dessus pour les ventes.
   • Take-profit : Prochain support/résistance majeur ou extension de Fibonacci.
5. Gestion des risques :
   • Risque de 1 à 2 % par transaction, en ajustant la taille de la position en fonction de la distance d'entrée et de la distance du stop-loss.

Cette stratégie me permet d'effectuer des transactions à forte probabilité en m'alignant sur la tendance et en minimisant le risque grâce à des retraits calculés.

Theodore L.

Je négocie l'offre et la demande. Au début de la semaine, je consulte les cours hebdomadaires et quotidiens pour me donner une première orientation. Sur le journalier et l'hebdomadaire, j'utilise une ligne pour identifier 50% et 75% du corps ou de la mèche, selon le plus grand des deux côtés, à l'achat et à la vente. Cela permet d'identifier les POIs sur le 15m TF.

Je mets en évidence les POI sur le TF 15m, en recherchant à la fois les zones de flip qui ont cassé la structure et les OB avec un FVG qui ont également cassé la structure. Dans les deux cas, il y aurait idéalement eu un apport de liquidités à l'achat/à la vente.

En fonction de ma configuration (et d'autres confluences), j'entrerais dans un trade à risque à 0,25 % ou 0,5 % (sur les configurations A+ qui s'alignent sur le biais quotidien), puis j'entrerais à nouveau à 1 % pour un minimum de 1:3. Bien que je préfère viser un POI du côté opposé de mon trade. Les FVG sont généralement mes cibles de prédilection.

Pour les transactions qui ne sont pas des configurations A+, j'attends généralement une confirmation d'entrée (tant que ma patience tient).

Je suis heureux de prendre des trades à contre-tendance pour un minimum de 1:2RR avec un risque d'entrée de 0,25% ou 0,5% parce que je crois en ma capacité à lire la structure du marché et l'action des prix.

J'effectue entre 3 et 5 transactions par jour si une opportunité se présente sur le TF 5m.

J'échange rarement des nouvelles.

Owais S.

1. Gestion du risque : Ne risquez que 1 à 2 % de votre capital sur chaque transaction.
2. Analyse technique : Utiliser des graphiques et des indicateurs tels que les moyennes mobiles et le RSI pour repérer les tendances.
3. Plan de trading : Établir des règles d'entrée et de sortie claires et s'y tenir.
4. Restez informé : Tenez-vous au courant des nouvelles du marché qui peuvent avoir une incidence sur vos transactions.
5. Backtesting : Tester la stratégie sur des données historiques avant de la mettre en œuvre.
6. Discipline : Éviter les transactions sous le coup de l'émotion
7. Continuez à apprendre : Cherchez toujours à améliorer vos compétences en matière de négociation.

Aliyu N.

Règles de trading En tant que trader, vous devez vous fixer des règles claires pour rester discipliné.

Fixez un délai obligatoire de 5 à 10 minutes avant d'effectuer une transaction, quelle que soit la solidité de la configuration. Pendant cette pause, concentrez-vous sur autre chose que l'observation de vos graphiques ; faites une promenade, des exercices de respiration ou même écrivez vos pensées dans un journal. Cette courte pause permet de déconnecter la réaction émotionnelle impulsive de votre processus de prise de décision, garantissant ainsi que chaque transaction que vous effectuez est délibérée et bien réfléchie.

1. Je ne risquerai pas plus de 0,5 % de mon compte par transaction.
2. Je n'entrerai pas dans les transactions à l'aveuglette en espérant qu'elles se déroulent en ma faveur.
3. Je me réveille une heure avant l'ouverture du marché pour me préparer et planifier la journée de négociation.
4. J'arrêterai le trading après 2 trades perdants consécutifs.
5. Je ne ferai pas d'échanges excessifs !
6. Je n'aurai pas de FOMO (Fear of missing out) sur les transactions.
7. Je n'augmenterai pas mes positions perdantes.
8. J'attendrai la mise en place de mon système de négociation avant d'effectuer mes transactions.
9. Je vais laisser courir mes coureurs et augmenter mon stop loss.
10. Quel est votre horizon temporel (15M, 1Hr, 4Hr et journalier).
11. Quelles sont les conditions de votre configuration commerciale (ordre de marché) ?

Cinq (5) choses à faire avant d'entamer une transaction

1. Vérifier les nouvelles.
2. L'analyse descendante est le meilleur moyen de structurer le marché.
3. Attendre que le prix atteigne des zones de valeur, par exemple le support et la résistance, le FVG, l'offre et la demande, le OB ou le BOS.
4. Entrée : entrez avec au moins deux complications, par exemple une zone de valeur, un retournement de fibre et un retournement de lion.
5. Sortie : SL sur le prochain fip retresment et TP dans la prochaine zone clé.

Règles de gestion des risques

1. Calculer la taille des lots avant d'entamer une transaction.
2. Risque de 0,5 % de la taille du compte par transaction.
3. RRR de 2%, 3%, 4% ou 5%.
4. Déplacer le SL en profitant au mieux de la structure du marché.
5. Pas de déplacement du TP et du SL, sauf déplacer le SL dans le profit.
6. Réduire les pertes à un stade précoce.

John N.

En tant que swing trader. Je cartographie les niveaux de support et de résistance des marchés (Forex), à partir d'un cadre de temps hebdomadaire, journalier et de 4 heures.

Ensuite, de l'hebdomadaire au 4 heures, je vais maintenant regarder la structure du marché ( swing highs and lows ).

Je privilégie le graphique journalier ou hebdomadaire. La formation de la bougie quotidienne est également importante. (Inside bar, pin bar, engulfing etc)

J'attends que le prix atteigne ma zone d'intérêt (niveau de support et de résistance). Ensuite, je surveillerai de près le journalier et le 4H, parfois j'utilise le 1H. Ensuite, j'attends la réaction du chandelier à partir de ce niveau. J'attends que le chandelier clôture au-dessus (haussier) ou en dessous (court). La partie importante ici est la formation du chandelier. J'attends toujours la fermeture de la bougie.

Mon stop loss sera en dessous des oscillations.

Je vise les oscillations précédentes ou le prochain niveau de support et de résistance.

Ma gestion des risques est la suivante. Si j'ai un compte approvisionné à hauteur de 10 000 euros, je veux que mon drawdown hebdomadaire soit de l'ordre de 2 % du capital total. Je veux que mon drawdown hebdomadaire soit d'environ 2% du capital total. 10k x 0.02= 200 drawdown hebdomadaire 200 / 5 =40 drawdown quotidien.

40$ sera mon drawdown quotidien. Si j'ai deux transactions par jour, je diviserai les 40 $ en deux, ce qui signifie que je ne peux risquer que 20 $ pour deux marchés.

J'ai appris cela récemment et cela m'aide beaucoup à rester sur le marché.

Ashley B.

Je n'utilise cette stratégie que sur l'or et elle apparaît au moins 3-4 fois par semaine, parfois plus. J'attends un balayage de la liquidité sur les 4 heures. Une fois que cela se produit, le prix cassera la structure puis revisitera le balayage de 4 heures.

Pour plus de précision, j'entre sur 1min mais j'ai généralement une limite de stop à la fermeture de la deuxième bougie avec mon stop en dessous de la liquidité ciblant un nouveau sommet.

Il y a aussi des opportunités de ré-entrées quand le prix vient rejeter le graphique de 1 heure puis sortir sur le plus haut précédent qui n'a pas été atteint sur le premier balayage de 4 heures. Occasionnellement, vous pouvez laisser un runner.

Erick K.

Chaque échange est comme un pet - si vous le forcez, il peut se transformer en merde.

Ces réflexions des lauréats de notre concours illustrent la diversité des approches commerciales fructueuses tout en mettant en évidence des thèmes communs : l'importance de la patience, d'une gestion disciplinée des risques et d'une stratégie claire. Que vous préfériez l'analyse technique, le suivi de tendance ou le flux d'ordres institutionnel, vous trouverez ici des conseils judicieux pour les traders de tous niveaux. Félicitations encore à tous nos lauréats et merci de partager vos précieuses connaissances avec notre communauté de traders.